河北承德第一中学2017年决算情况说明

      我单位严格按照承德市财政局承财教（2018）18号文要求，将财政部门批复的决算在单位网站公开,现将具体情况说明如下:

一、学校概况

 河北承德第一中学始建于1903年（清·光绪29年），1978年学校再次被确定为河北省首批办好的重点中学之一。2008年9月迁入新址，占地204亩，建筑面积75000平米。十四个主体建筑包括教学楼、实验楼、办公楼、国际部、图书馆、报告厅、体育馆、师生公寓、生活服务中心等。各类教学设施均达到国家级示范校标准。现有64个高中教学班，3000多学生，学生全员住宿，封闭管理。在编教职工280人，其中，专任教师223人中，具有硕士学位的教师23人，全国模范教师2人，特级教师6人；具有高级教师职称的教职工101人。内设办公室、教务处、政教处、总务处四大处室 。

二、收入支出情况：

1、收入支出决算总体情况：2017年总收入6487.48万元,本年总支出6545.49万元，2017年度年初结转和结余492.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，2017年年末结转和结余434.40万元，结余分配0万元。

2、收入决算情况：2017年总收入6487.48万元，比上年减少6.63%，比年初预算数6479.51万元增加7.97万元,增加0.12%;原因为本年度项目政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

3、支出决算情况：本年总支出6545.49万元。比上年增加2.57%，原因为本年度基本支出比上年增加6.66%。 本年支出年初预算数6479.51万元,决算数6545.49万元,增加1.02%。其中基本支出年初预算数5509.51万元,决算数5471.22万元,减少0.69%,原因为本年项目支出较上年减少；项目支出年初预算数970万元,决算数1074.28万元,增加10.75 %，原因为2017年追加了三栋宿舍楼整体改造工程项目。

 4、财政拨款收入支出总体情况说明：本单位2017年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，本年支出全部为一般公共预算财政拨款支出。2017年一般公共预算财政拨款年初结转和结余492.41万元。年末结转和结余434.40万元。

三、三公经费支出情况                   

2017年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 12.2 万元，比上年增加 1.91万元，同比增长18.62%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 6.99万元，同比增加 1.91 万元，同比增长37.49%。①公务用车购置支出0 万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费支出6.99万元，同比增长37.49%。（二）公务接待费支出  3.41万元，同比增长151.98%。（三）因公出国（境）费支出1.80万元，同比减少53.18%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务接待费比上年增加，公车运行费同比增加，因公出国（境）费减少。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团  3 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0  辆，年末公务用车保有量  2  辆。

公务接待情况：本年公务接待 6批次，251人次。外事接待3批次，158人次。

四、机关运行经费支出：

2017年本单位（部门）机关运行经费支出1346.25万元，比2016年增加8.94万元，增加0.67%。主要原因是： 2017年正常公用经费预算数较上年增加132.27%，偿还一部分以前年度欠款。

    五、政府采购情况：

政府采购货物、工程、服务的总体情况：2017年本单位政府采购支出总额1069.2万元，其中：政府采购货物支出50.32万元、政府采购工程支出972.49万元、政府采购服务支出46.39万元。

六、国有资产占用情况

2017年本部门年末国有资产占有总体情况：固定资产总值20605.49万元，在建工程4205.27万元。

分布构成：房屋及构筑物17661.86万元,交通工具45.78万元,其他固定资产2897.85万元。

主要实物资产数据：房屋及构筑物17661.86万元,通用设备303.10万元,专用设备1959.90万元,图书107.14万元,家具、用具等573.49万元。

年度变动情况：固定资产2017年末值为20605.49万元，比2016年同比增加15497.53万元。

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为业务用车，单位50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据承德市财政局承财教〔2018〕78号文精神，我单位按照《2017年度河北承德第一中学宿舍楼及操场改造工程财政重点绩效评价工作实施方案》的通知内容，对2017年度宿舍楼及操场改造工程项目资金的使用、管理情况以及开展的各项工作活动进行了认真自评，自评结果绩效评价综合得分95分，综合评价等级为“优”

八、其他重要事项的说明

此项无

  九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。